PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL USD DIS
- % 202411,05%
- Ranking267/2807
- Fecha25/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,290615 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.144,52
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,05% | 0,04% | -10,10% | 10,43% |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 267/2807 | 2306/2702 | 1293/2569 | 134/2315 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,95% | 6,46% | 13,35% | -0,70% |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% |
| Ranking | 697/2864 | 410/2835 | 387/2802 | 1124/2518 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 614/2787
Quintil: 2
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 1986/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLZH2R37
Fecha de constitución: 23/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
