PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL USD DIS
- % 2025-7,25%
- Ranking2410/2821
- Fecha22/08/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,570986 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.144,52
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,25% | 11,35% | 0,04% | -10,10% |
| Categoría | 0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2410/2821 | 355/2736 | 2250/2635 | 1270/2513 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,51% | 0,31% | -0,68% | -5,70% |
| Categoría | 0,69% | 1,03% | 1,24% | -0,54% |
| Ranking | 351/2833 | 1665/2832 | 1794/2772 | 1871/2590 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1993/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 125/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLZH2R37
Fecha de constitución: 23/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
