PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL USD DIS
- % 2025-6,61%
- Ranking2459/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,636554 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.144,52
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,61% | 11,35% | 0,04% | -10,10% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2459/2825 | 355/2740 | 2254/2639 | 1272/2517 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,84% | 2,06% | -1,75% | -4,18% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 91/2837 | 476/2836 | 2072/2776 | 1753/2593 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1989/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 121/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLZH2R37
Fecha de constitución: 23/09/2014
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
