NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR
- % 20252,78%
- Ranking772/2804
- Fecha11/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,127000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,78% | -1,91% | 2,00% | -21,22% |
| Categoría | 0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 772/2804 | 2380/2725 | 1775/2625 | 2431/2501 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,09% | -0,09% | 1,55% | 0,92% |
| Categoría | -0,71% | -0,20% | -0,58% | 4,54% |
| Ranking | 865/2823 | 1563/2819 | 776/2801 | 1785/2614 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 734/2808
Quintil: 2
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 1977/2808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY359
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
