NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR
- % 20252,39%
- Ranking909/2831
- Fecha02/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,823500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,39% | -1,91% | 2,00% | -21,22% |
| Categoría | 0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 909/2831 | 2401/2747 | 1790/2645 | 2451/2521 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,35% | 1,83% | 0,21% | 4,34% |
| Categoría | 0,71% | 1,04% | -0,11% | 4,47% |
| Ranking | 1719/2847 | 739/2845 | 1218/2798 | 1379/2603 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1442/2792
Quintil: 3
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 1708/2792
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY359
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
