FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS
- % 2026-30,97%
- Ranking307/307
- Fecha29/10/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 4,425073 EUR
Patrimonio (miles de euros):922,98
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -30,97% | -11,70% | 2,49% | -4,30% |
| Categoría | 3,66% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 307/307 | 294/303 | 197/272 | 222/259 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 2,83% | 0,88% | -32,68% | -35,99% |
| Categoría | 2,08% | 2,10% | 2,51% | 8,25% |
| Ranking | 31/307 | 112/307 | 306/306 | 267/267 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -2,93%
Ranking: 307/307
Quintil: 5
Volatilidad: 31,64%
Ranking: 1/307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMW4XW63
Fecha de constitución: 20/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 AUD
