FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A ACC
- % 2025-9,92%
- Ranking84/202
- Fecha03/07/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9.477,686301 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -9,92% | 11,92% | · | · |
| Categoría | -11,27% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 84/202 | 41/173 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,99% | -4,81% | -4,41% | · |
| Categoría | -3,24% | -5,50% | -7,56% | -8,67% |
| Ranking | 64/202 | 91/202 | 61/176 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 68/176
Quintil: 2
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 23/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMY47889
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000,00 USD
