FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A ACC

• % 2026 8,68%
• Ranking 96/253
• Fecha 28/10/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10.530,189527 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2,15

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	8,68%	-7,90%	11,92%	·
Categoría	6,60%	-10,42%	7,73%	-2,33%
Ranking	96/253	123/244	53/195	-
Quintil	2	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,52%	3,05%	8,28%	7,84%
Categoría	2,33%	2,42%	5,73%	-1,64%
Ranking	83/259	76/259	90/253	76/191
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 118/248

Quintil: 3

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 79/248

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47889

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD