FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND B ACC
- % 20264,11%
- Ranking66/218
- Fecha18/06/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10.013,419422 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 18/06/2026
1 día: 1,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,11% | -8,12% | 11,58% | · |
| Categoría | 2,99% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 66/218 | 121/212 | 77/183 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,94% | 1,20% | 4,05% | · |
| Categoría | 1,65% | 0,60% | 1,61% | -0,59% |
| Ranking | 53/218 | 67/211 | 65/213 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 112/213
Quintil: 3
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 145/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMY47996
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000,00 USD
