FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND B ACC

  • % 202410,85%
  • Ranking74/191
  • Fecha22/11/2024

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10.399,346907 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo10,85%···
Categoría7,27%-2,42%6,39%8,33%
Ranking74/191---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,34%8,22%10,04%·
Categoría3,98%7,28%6,07%10,93%
Ranking48/19474/19468/187-
Quintil222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 100/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 120/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47996

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima:100.000,00 USD