GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND S USD CAP
- % 20263,86%
- Ranking1242/1465
- Fecha12/03/2026
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invertirá como mínimo el 80% de su patrimonio neto en Renta variable y valores de renta variable de Sociedades de mercados emergentes con cualquier capitalización de mercado. El Fondo puede concentrar sus inversiones en una región geográfica concreta o en un sector industrial específico. Sin embargo, el Fondo espera mantener en todo momento exposición a un mínimo de cinco sectores industriales. Las inversiones pueden incluir valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. El Fondo puede utilizar, con fines de cobertura, contratos a plazo, futuros y opciones sobre divisas y futuros sobre índices de renta variable. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,128432 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/03/2026
1 día: -1,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,86% | -2,52% | 12,78% | 24,50% |
| Categoría | 8,15% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 1242/1465 | 1428/1476 | 700/1462 | 10/1394 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,05% | 4,27% | 8,75% | 39,75% |
| Categoría | -2,38% | 9,79% | 30,39% | 52,83% |
| Ranking | 826/1466 | 1271/1465 | 1386/1452 | 989/1375 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 1407/1480
Quintil: 5
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 1437/1480
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15GK62
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
