WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
- % 202614,89%
- Ranking281/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,701100 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,16
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,89% | 8,02% | 18,19% | -1,24% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 281/2730 | 754/2681 | 1105/2571 | 2467/2487 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,34% | 0,25% | 17,90% | 46,05% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 818/2742 | 2477/2735 | 714/2722 | 714/2495 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 1140/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 13,62%
Ranking: 733/2765
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
