WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
- % 202612,95%
- Ranking14/2757
- Fecha25/03/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,419100 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,95% | 8,02% | 18,19% | -1,24% |
| Categoría | -2,45% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 14/2757 | 728/2717 | 1110/2612 | 2513/2528 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,86% | 10,95% | 17,30% | 48,17% |
| Categoría | -4,85% | -2,68% | 6,59% | 44,68% |
| Ranking | 32/2734 | 19/2756 | 99/2728 | 498/2503 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 155/2742
Quintil: 1
Volatilidad: 12,73%
Ranking: 1380/2741
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
