WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
- % 20266,45%
- Ranking106/2701
- Fecha03/02/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,473800 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 03/02/2026
1 día: 1,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,45% | 8,02% | 18,19% | -1,24% |
| Categoría | 1,63% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 106/2701 | 717/2695 | 1092/2590 | 2491/2506 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,50% | 5,22% | 12,25% | 33,31% |
| Categoría | 1,22% | 1,35% | 5,32% | 44,99% |
| Ranking | 114/2701 | 292/2701 | 321/2637 | 1127/2438 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 306/2715
Quintil: 1
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 2407/2715
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
