MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION H
- % 20266,97%
- Ranking20/60
- Fecha29/10/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,653190 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.896,18
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 6,97% | -5,60% | 14,18% | 3,04% |
| Categoría | 2,13% | 6,19% | 8,22% | 6,97% |
| Ranking | 20/60 | 54/59 | 16/59 | 43/59 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,11% | 1,98% | 6,66% | 14,46% |
| Categoría | 1,35% | -0,50% | 2,51% | 25,53% |
| Ranking | 28/60 | 15/60 | 16/60 | 37/59 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 21/60
Quintil: 2
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 46/60
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP46WG85
Fecha de constitución: 20/03/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
