MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION H
- % 20260,03%
- Ranking1681/2174
- Fecha09/03/2026
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):228.746,78
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,03% | 4,41% | 5,64% | 4,48% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1681/2174 | 915/2154 | 1010/2110 | 1289/2059 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,36% | 0,37% | 3,08% | 14,46% |
| Categoría | 0,29% | 1,44% | 4,35% | 16,34% |
| Ranking | 1192/2174 | 1763/2173 | 1270/2133 | 1192/2047 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 994/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 0,96%
Ranking: 2146/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BPZ58P52
Fecha de constitución: 30/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
