NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD
- % 20250,74%
- Ranking1046/2216
- Fecha13/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 100,206302 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,74% | -0,29% | 8,61% | -3,94% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1046/2216 | 1726/2173 | 658/2122 | 210/2055 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,32% | 0,51% | 1,17% | 4,96% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 1665/2221 | 1288/2217 | 1371/2196 | 1278/2098 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1360/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 1727/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCG374
Fecha de constitución: 27/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
