NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD
- % 2025-3,41%
- Ranking981/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 96,073119 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,41% | -0,29% | 8,61% | -3,94% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 981/2255 | 1752/2212 | 683/2163 | 214/2096 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,76% | -4,20% | -3,34% | 3,05% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 927/2255 | 1008/2255 | 1692/2178 | 1008/2110 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1745/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 1865/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCG374
Fecha de constitución: 27/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
