NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD
- % 20263,88%
- Ranking435/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 109,176056 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,88% | 5,67% | -0,29% | 8,61% |
| Categoría | 3,57% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 435/1362 | 554/1329 | 944/1290 | 512/1248 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,12% | 3,02% | 8,51% | 11,87% |
| Categoría | -1,18% | 2,20% | 8,27% | 20,91% |
| Ranking | 769/1400 | 288/1389 | 407/1352 | 804/1260 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 296/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 1000/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCG374
Fecha de constitución: 27/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
