NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD
- % 20261,81%
- Ranking419/2178
- Fecha10/04/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 107,006063 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,81% | 5,67% | -0,29% | 8,61% |
| Categoría | 0,80% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 419/2178 | 726/2146 | 1675/2102 | 634/2051 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,90% | 0,39% | 9,50% | 12,12% |
| Categoría | 1,42% | 0,78% | 7,31% | 17,23% |
| Ranking | 728/2178 | 961/2157 | 575/2138 | 1332/2053 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 621/2146
Quintil: 2
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 1462/2146
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCG374
Fecha de constitución: 27/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
