NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND ID GBP
- % 2026-2,19%
- Ranking1281/1362
- Fecha04/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 115,073623 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,19% | -1,01% | -5,54% | 4,28% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1281/1362 | 1056/1329 | 1164/1290 | 898/1248 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,74% | 3,51% | 3,22% | -6,56% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% |
| Ranking | 728/1400 | 218/1389 | 1028/1352 | 1195/1260 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1057/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 243/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCG937
Fecha de constitución: 07/03/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
