NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR HEDGED
- % 2026-0,61%
- Ranking2539/2761
- Fecha11/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,889800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/03/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,61% | 3,16% | -1,66% | 2,67% |
| Categoría | 1,06% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2539/2761 | 722/2745 | 2293/2660 | 1553/2560 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,24% | -0,22% | 2,34% | 2,08% |
| Categoría | 0,14% | 1,25% | 2,27% | 6,12% |
| Ranking | 2531/2767 | 2428/2757 | 1085/2745 | 1792/2570 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 646/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 1938/2758
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1G957
Fecha de constitución: 06/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
