NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED
- % 2025-0,94%
- Ranking1516/2821
- Fecha20/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 63,405214 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,94% | -5,27% | -7,29% | -23,63% |
| Categoría | -0,06% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1516/2821 | 2585/2736 | 2613/2635 | 2496/2513 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,05% | -1,94% | -2,94% | -18,12% |
| Categoría | 0,69% | 0,37% | 0,65% | -0,90% |
| Ranking | 5/2833 | 2518/2832 | 2231/2772 | 2489/2590 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2032/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 66/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GT52
Fecha de constitución: 22/03/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
