NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED
- % 20253,38%
- Ranking660/2811
- Fecha25/11/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 162,230086 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,38% | 9,24% | 10,55% | -20,80% |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 660/2811 | 582/2726 | 141/2625 | 2402/2501 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,58% | 1,16% | 3,94% | 20,30% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 2222/2829 | 1431/2829 | 453/2804 | 203/2593 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 679/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1534/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GV74
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
