NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED
- % 2026-1,62%
- Ranking2055/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 46,733778 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,62% | -10,31% | -9,37% | -10,96% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 2055/2898 | 2578/2683 | 2417/2484 | 2336/2341 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,36% | 2,88% | -5,61% | -13,13% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 2492/2986 | 246/2981 | 2665/2865 | 2450/2457 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,62%
Ranking: 2725/2829
Quintil: 5
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 662/2828
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H922
Fecha de constitución: 27/06/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
