NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R USD
- % 20255,36%
- Ranking23/110
- Fecha26/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,676699 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 5,36% | 13,58% | · | · |
| Categoría | 3,46% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 23/110 | 60/110 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,04% | -0,67% | 8,82% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,47% | 6,15% | 49,43% |
| Ranking | 49/110 | 37/110 | 27/110 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 46/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 29/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TS53
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
