NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R USD
- % 20264,86%
- Ranking88/110
- Fecha06/03/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,942047 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/03/2026
1 día: -1,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,86% | 20,02% | 13,58% | · |
| Categoría | 9,36% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 88/110 | 55/110 | 60/110 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -3,34% | 3,81% | 20,80% | · |
| Categoría | 0,00% | 10,38% | 33,86% | 78,77% |
| Ranking | 94/110 | 94/110 | 88/110 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 77/110
Quintil: 4
Volatilidad: 11,69%
Ranking: 61/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TS53
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
