NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R USD
- % 20268,22%
- Ranking100/116
- Fecha28/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,526612 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2026
1 día: -2,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 8,22% | 20,02% | 13,58% | · |
| Categoría | 19,43% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 100/116 | 60/115 | 62/114 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -2,24% | 3,83% | 21,20% | · |
| Categoría | -2,80% | 7,25% | 38,78% | 77,26% |
| Ranking | 78/116 | 96/116 | 99/116 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 101/116
Quintil: 5
Volatilidad: 15,91%
Ranking: 86/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TS53
Fecha de constitución: 11/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
