WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND EUR S ACC
- % 20264,26%
- Ranking38/141
- Fecha04/08/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified e invertirá principalmente en bonos denominados en las divisas locales de mercados emergentes. El Índice está formado por bonos gubernamentales de divisas nacionales a los que los inversores internacionales pueden obtener exposición. El Índice utiliza un plan de ponderación para reducir la ponderación de grandes países y redistribuir el exceso a los países con menor ponderación, con una ponderación máxima del 10% por país. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,124500 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,05
Fecha: 04/08/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,26% | 5,56% | 2,58% | 10,80% |
| Categoría | 0,14% | 2,52% | 0,78% | 4,13% |
| Ranking | 38/141 | 64/127 | 58/122 | 33/118 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,15% | 3,62% | 9,47% | 17,02% |
| Categoría | -1,30% | 1,49% | 3,82% | 6,53% |
| Ranking | 23/141 | 34/141 | 35/141 | 58/121 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 40/141
Quintil: 2
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 101/141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW4NVS37
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
