BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
- % 202529,63%
- Ranking1/198
- Fecha07/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,399400 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.291,10
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 29,63% | 10,20% | 7,51% | -10,73% |
| Categoría | 1,44% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 1/198 | 99/203 | 14/199 | 156/186 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,30% | 7,53% | 30,87% | 46,96% |
| Categoría | 1,82% | 0,53% | 7,19% | 1,26% |
| Ranking | 136/198 | 2/195 | 1/197 | 3/190 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 1/203
Quintil: 1
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 35/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ17BL29
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
