BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (ACC)
- % 202612,21%
- Ranking131/257
- Fecha29/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,157700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.287,66
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,97%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 12,21% | · | · | · |
| Categoría | 10,98% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 131/257 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 2,46% | -3,04% | 15,05% | · |
| Categoría | 7,41% | 0,40% | 11,30% | 38,38% |
| Ranking | 237/262 | 236/262 | 69/254 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 6/248
Quintil: 1
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 183/248
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VS27
Fecha de constitución: 22/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
