BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (INC)
- % 20259,30%
- Ranking45/197
- Fecha09/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,048500 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.383,77
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 9,30% | 12,42% | -0,18% | -8,19% |
| Categoría | 2,71% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 45/197 | 68/202 | 77/198 | 133/185 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,20% | -0,23% | 10,40% | 29,35% |
| Categoría | 2,97% | 3,05% | 3,95% | 15,45% |
| Ranking | 165/197 | 180/197 | 23/197 | 29/192 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 26/202
Quintil: 1
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 114/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VT34
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
