BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO A (INC)

• % 2025 12,27%
• Ranking 17/202
• Fecha 16/06/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,077000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.129,92

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	12,27%	12,42%	-0,18%	-8,19%
Categoría	0,28%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	17/202	72/207	82/203	133/190
Quintil	1	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,02%	6,21%	19,99%	19,07%
Categoría	-1,63%	0,99%	9,05%	9,72%
Ranking	44/199	30/199	18/201	31/194
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 67/207

Quintil: 2

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 92/207

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ18VT34

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR