BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC)
- % 202516,56%
- Ranking12/198
- Fecha11/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,320857 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.151,39
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 16,56% | 18,05% | 5,15% | -2,98% |
| Categoría | 1,28% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 12/198 | 10/203 | 36/199 | 64/186 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,66% | 4,77% | 23,82% | 31,89% |
| Categoría | 1,44% | -0,08% | 6,80% | 0,21% |
| Ranking | 116/198 | 12/195 | 7/197 | 8/190 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 6/203
Quintil: 1
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 160/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VV55
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
