BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 202414,22%
- Ranking112/215
- Fecha26/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,051600 EUR
Patrimonio (miles de euros):866,54
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 14,22% | 6,24% | -11,63% | 12,74% |
| Categoría | 16,90% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 112/215 | 23/211 | 167/196 | 164/186 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,43% | 0,72% | 17,42% | 11,42% |
| Categoría | 3,78% | 8,78% | 21,43% | 15,73% |
| Ranking | 179/216 | 208/215 | 133/215 | 101/196 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 21/213
Quintil: 1
Volatilidad: 14,96%
Ranking: 10/213
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VZ93
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
