BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 202528,70%
- Ranking2/198
- Fecha07/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,290500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.876,48
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 28,70% | 8,91% | 6,24% | -11,63% |
| Categoría | 1,44% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 2/198 | 109/203 | 22/199 | 161/186 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,20% | 7,21% | 29,32% | 42,03% |
| Categoría | 1,82% | 0,53% | 7,19% | 1,26% |
| Ranking | 146/198 | 4/195 | 2/197 | 4/190 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 2/203
Quintil: 1
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 37/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ18VZ93
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
