UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST
- % 20250,29%
- Ranking146/237
- Fecha02/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.224,276527 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.495,86
Fecha: 02/07/2025
1 día: -0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,29% | 3,01% | 13,59% | -6,59% |
| Categoría | 1,11% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 146/237 | 134/236 | 11/225 | 34/221 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,61% | 2,02% | 7,18% | 18,62% |
| Categoría | -0,05% | 1,49% | 5,73% | 12,57% |
| Ranking | 160/238 | 41/237 | 29/237 | 30/228 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 37/237
Quintil: 1
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 107/237
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001286
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
