UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC
- % 2025-2,28%
- Ranking1689/2839
- Fecha26/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 310,454596 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.240,84
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,28% | -0,59% | 1,77% | -11,31% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1689/2839 | 2246/2754 | 1866/2649 | 1486/2527 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,65% | -1,25% | -3,92% | -4,22% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% |
| Ranking | 1725/2849 | 1633/2848 | 2356/2786 | 1994/2580 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2351/2780
Quintil: 5
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 700/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338325
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
