SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C DIS EUR
- % 20250,32%
- Ranking141/303
- Fecha18/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 6,259000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.972,45
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,32% | -0,35% | 5,03% | -20,95% |
| Categoría | 0,41% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 141/303 | 253/293 | 178/272 | 214/241 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,06% | 0,08% | -0,78% | -5,33% |
| Categoría | -0,03% | -0,05% | 1,45% | 0,93% |
| Ranking | 173/313 | 155/308 | 242/296 | 201/252 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 259/311
Quintil: 5
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 39/310
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0062904189
Fecha de constitución: 16/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
