DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
- % 20267,37%
- Ranking23/37
- Fecha29/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,787500 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.367,93
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | 7,37% | 8,96% | 3,09% | 8,63% |
| Categoría | 11,74% | 16,68% | 2,31% | 12,54% |
| Ranking | 23/37 | 23/34 | 11/34 | 13/32 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | -1,68% | -0,09% | 17,22% | 32,26% |
| Categoría | 3,71% | 3,02% | 22,74% | 46,75% |
| Ranking | 37/37 | 37/37 | 22/37 | 18/34 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 13/36
Quintil: 2
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 6/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
