BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP
- % 20260,71%
- Ranking206/299
- Fecha12/05/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 444,649855 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.184,17
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,71% | -0,19% | 14,49% | 6,86% |
| Categoría | 1,35% | 2,83% | 9,03% | 5,33% |
| Ranking | 206/299 | 189/297 | 58/290 | 111/272 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,58% | 0,01% | 5,70% | 24,44% |
| Categoría | 0,75% | 0,51% | 6,27% | 19,82% |
| Ranking | 180/299 | 177/298 | 144/298 | 96/279 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 99/298
Quintil: 2
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 40/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0089276934
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
