BL EQUITIES AMERICA B CAP
- % 20266,20%
- Ranking1157/1442
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,096212 EUR
Patrimonio (miles de euros):191.549,40
Fecha: 31/07/2026
1 día: 1,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,20% | -7,23% | 16,13% | 12,72% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1157/1442 | 1269/1315 | 1061/1217 | 947/1124 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,95% | 4,33% | 8,12% | 16,33% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% |
| Ranking | 223/1498 | 1005/1485 | 1120/1388 | 1104/1157 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 1136/1404
Quintil: 5
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 629/1404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0093570256
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
