AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DIS EUR

  • % 2025-4,07%
  • Ranking372/422
  • Fecha03/07/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 46,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.192,32

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-4,07%5,30%3,11%-9,99%
Categoría0,80%4,48%6,53%-9,65%
Ranking372/422211/418356/405187/392
Quintil5353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,52%-0,52%-2,00%-1,18%
Categoría0,31%1,29%3,31%10,44%
Ranking112/426362/424379/416364/395
Quintil2555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 392/423

Quintil: 5

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 48/422

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159125

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR