INVESCO EURO BOND C CAP EUR
- % 2026-0,45%
- Ranking276/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,036200 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.362,58
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,45% | 1,62% | 3,36% | 8,23% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 276/452 | 190/443 | 138/436 | 62/420 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,50% | 0,34% | -0,18% | 10,24% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 296/452 | 186/452 | 266/448 | 131/433 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 231/446
Quintil: 3
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 258/446
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597805
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
