SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
- % 202616,93%
- Ranking64/158
- Fecha29/04/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,917222 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.988,15
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 16,93% | 28,01% | -21,14% | 21,42% |
| Categoría | 13,90% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 64/158 | 133/158 | 41/159 | 118/158 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,89% | 0,73% | 39,10% | 43,18% |
| Categoría | 1,97% | -1,65% | 32,35% | 37,32% |
| Ranking | 35/158 | 73/156 | 74/157 | 94/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 127/158
Quintil: 5
Volatilidad: 16,84%
Ranking: 96/157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
