VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
- % 202612,28%
- Ranking578/2730
- Fecha30/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 394,267226 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.189,84
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,28% | 8,50% | 7,93% | 6,35% |
| Categoría | 10,32% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 578/2730 | 680/2681 | 2250/2571 | 2225/2487 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,34% | 6,26% | 18,45% | 32,48% |
| Categoría | -1,20% | 5,77% | 16,85% | 48,67% |
| Ranking | 424/2742 | 754/2735 | 638/2722 | 1367/2495 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 1472/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 2184/2765
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0129603360
Fecha de constitución: 12/06/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
