SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD
- % 20264,98%
- Ranking525/1609
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,500044 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.803,82
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,98% | -0,16% | 4,32% | 7,00% |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 525/1609 | 904/1502 | 1031/1427 | 427/1263 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,90% | 2,84% | 7,92% | 11,23% |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% |
| Ranking | 998/1702 | 477/1670 | 468/1562 | 933/1403 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 484/1571
Quintil: 2
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 896/1571
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133705839
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
