SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD
- % 20267,72%
- Ranking64/123
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,795597 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.782,91
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 7,72% | 28,14% | -21,06% | 21,54% |
| Categoría | 5,14% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 64/123 | 99/123 | 33/124 | 101/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,95% | -6,17% | 13,86% | 23,59% |
| Categoría | -5,39% | -4,25% | 6,90% | 14,71% |
| Ranking | 46/124 | 91/124 | 51/123 | 68/123 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 54/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,09%
Ranking: 64/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133713007
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
