SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD
- % 202617,84%
- Ranking43/158
- Fecha29/04/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,258073 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.576,65
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 17,84% | 31,09% | -19,23% | 24,34% |
| Categoría | 13,90% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 43/158 | 103/158 | 17/159 | 86/158 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,12% | 1,33% | 42,45% | 53,79% |
| Categoría | 1,97% | -1,65% | 32,35% | 37,32% |
| Ranking | 19/158 | 51/156 | 30/157 | 44/157 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,79%
Ranking: 102/158
Quintil: 4
Volatilidad: 16,85%
Ranking: 91/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341311
Fecha de constitución: 10/06/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
