PICTET - CHF BONDS P
- % 20252,17%
- Ranking101/234
- Fecha24/11/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 531,746032 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.418,05
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,17% | 3,21% | 12,60% | -5,88% |
| Categoría | 1,94% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 101/234 | 127/233 | 29/221 | 29/217 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,89% | 0,90% | 1,37% | 17,13% |
| Categoría | -0,49% | 0,82% | 1,82% | 13,14% |
| Ranking | 168/235 | 97/235 | 102/234 | 34/225 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 87/234
Quintil: 2
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 110/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487659
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
