PICTET - CHF BONDS P
- % 20250,78%
- Ranking56/247
- Fecha22/04/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 524,543894 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.853,38
Fecha: 22/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,78% | 3,21% | 12,60% | -5,88% |
| Categoría | 0,16% | 3,89% | 7,54% | -9,15% |
| Ranking | 56/247 | 134/246 | 30/234 | 31/230 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,19% | 1,46% | 8,33% | 18,61% |
| Categoría | 0,92% | 0,68% | 5,49% | 7,44% |
| Ranking | 8/247 | 34/247 | 17/246 | 13/237 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 37/246
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 91/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487659
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
