GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX
- % 2026-1,15%
- Ranking3/6
- Fecha06/03/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merr
Última valoración
Valor liquidativo: 204,942000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.301,66
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -1,15% | 9,89% | 3,37% | 17,10% |
| Categoría | -1,19% | 9,66% | 3,18% | 17,01% |
| Ranking | 3/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -3,06% | -0,57% | 6,02% | 26,12% |
| Categoría | -3,07% | -0,62% | 5,79% | 25,51% |
| Ranking | 3/6 | 3/6 | 1/6 | 1/6 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1/6
Quintil: 1
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 5/6
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145480769
Fecha de constitución: 05/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
