GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX

• % 2024 2,71%
• Ranking 1/6
• Fecha 13/11/2024

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 187,454000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.865,38

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	2,71%	17,10%	-5,62%	-4,47%
Categoría	2,56%	17,01%	-5,73%	-5,10%
Ranking	1/6	1/6	1/6	1/6
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo	-0,86%	-0,80%	5,20%	13,51%
Categoría	-0,88%	-0,85%	5,02%	13,03%
Ranking	3/6	3/6	3/6	1/6
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 2/6

Quintil: 2

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 3/6

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0145480769

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR