GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX
- % 20242,47%
- Ranking3/6
- Fecha19/11/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,318000 EUR
Patrimonio (miles de euros):764,27
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 2,47% | 16,12% | -6,41% | -5,27% |
| Categoría | 3,09% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -0,41% | -0,45% | 4,36% | 12,24% |
| Categoría | -0,34% | -0,29% | 5,05% | 14,63% |
| Ranking | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 3/6 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 5/6
Quintil: 5
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 5/6
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145481650
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
