HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
- % 2025-7,48%
- Ranking182/308
- Fecha27/06/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 510,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.975,79
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -7,48% | 20,60% | 24,23% | -8,39% |
| Categoría | -2,41% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 182/308 | 85/304 | 29/295 | 178/267 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,47% | -4,95% | 4,77% | 40,25% |
| Categoría | 1,20% | -1,88% | 4,41% | 26,09% |
| Ranking | 168/308 | 182/308 | 64/305 | 29/281 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 79/305
Quintil: 2
Volatilidad: 19,34%
Ranking: 25/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
