HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
- % 20250,08%
- Ranking184/295
- Fecha11/12/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 552,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.750,05
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,08% | 20,60% | 24,23% | -8,39% |
| Categoría | 7,62% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 184/295 | 76/292 | 25/283 | 173/259 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,29% | 3,42% | -2,32% | 45,88% |
| Categoría | 3,10% | 4,67% | 4,43% | 31,58% |
| Ranking | 8/295 | 161/295 | 183/295 | 27/280 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 235/294
Quintil: 4
Volatilidad: 15,06%
Ranking: 105/294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
