HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
- % 2025-2,67%
- Ranking173/296
- Fecha27/08/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 536,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.034,63
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,98%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -2,67% | 20,60% | 24,23% | -8,39% |
| Categoría | 1,89% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 173/296 | 76/293 | 25/284 | 174/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,32% | 5,70% | 7,71% | 32,82% |
| Categoría | 1,70% | 5,65% | 6,49% | 23,10% |
| Ranking | 87/296 | 116/296 | 38/294 | 36/274 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 118/294
Quintil: 3
Volatilidad: 18,81%
Ranking: 40/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
