MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

  • % 20255,09%
  • Ranking90/421
  • Fecha26/11/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 167,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.094,70

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,09%6,49%6,87%-12,49%
Categoría3,10%4,48%6,53%-9,64%
Ranking90/421155/421141/408263/395
Quintil2224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,07%2,78%4,75%17,36%
Categoría-0,16%1,59%2,73%13,02%
Ranking200/42883/42791/41778/397
Quintil3121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 79/426

Quintil: 1

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 219/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR