MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

• % 2025 4,29%
• Ranking 90/421
• Fecha 02/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 166,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.096,95

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	4,29%	6,49%	6,87%	-12,49%
Categoría	2,46%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	90/421	155/421	141/408	262/395
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,31%	3,31%	4,90%	20,99%
Categoría	1,35%	1,72%	2,45%	15,04%
Ranking	55/426	69/426	65/415	63/396
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 80/425

Quintil: 1

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 250/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR