MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

  • % 20245,08%
  • Ranking132/427
  • Fecha04/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 157,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.204,44

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,08%6,87%-12,49%4,55%
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%
Ranking132/427137/420263/400128/386
Quintil2242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,75%1,96%10,42%-2,11%
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%
Ranking270/43078/42983/427223/387
Quintil4113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 102/428

Quintil: 2

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 211/428

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR