MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

• % 2026 3,74%
• Ranking 105/406
• Fecha 05/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 941,11

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,74%	5,48%	6,49%	6,87%
Categoría	2,38%	3,39%	4,39%	6,35%
Ranking	105/406	94/408	140/403	125/390
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,09%	2,29%	7,82%	20,74%
Categoría	-0,23%	1,63%	4,46%	14,91%
Ranking	134/416	121/409	68/401	90/381
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 81/411

Quintil: 1

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 106/407

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR