AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAP EUR

  • % 2025-3,53%
  • Ranking376/426
  • Fecha01/09/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 63,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.864,66

Fecha: 01/09/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-3,53%7,61%4,59%-9,23%
Categoría1,43%4,48%6,53%-9,64%
Ranking376/426113/423294/410151/397
Quintil5242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,33%1,63%0,32%4,28%
Categoría0,49%0,96%2,40%10,63%
Ranking268/432118/430342/420324/401
Quintil4255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 342/421

Quintil: 5

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 63/421

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0158187608

Fecha de constitución: 04/03/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR