SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS USD
- % 2026-1,24%
- Ranking1395/1609
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 3,856247 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.667,89
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,24% | -13,27% | 4,20% | -2,83% |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1395/1609 | 1480/1502 | 1040/1427 | 1172/1263 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,41% | 0,70% | -4,51% | -11,26% |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% |
| Ranking | 1213/1702 | 984/1670 | 1516/1562 | 1390/1403 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 1521/1571
Quintil: 5
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 1160/1571
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363239
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
