SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD
- % 20261,19%
- Ranking1050/1551
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,246631 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.658,54
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,19% | -4,09% | 0,21% | 2,80% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1050/1551 | 1145/1448 | 1218/1360 | 774/1212 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,41% | -1,51% | 0,43% | -1,18% |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% |
| Ranking | 820/1641 | 1432/1635 | 1124/1545 | 1239/1349 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1080/1541
Quintil: 4
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 971/1541
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363585
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
